피보나치 이론이란?

 

 

피보나치 이론은 코인 투자와 시장 분석에서 널리 사용되는 기술 분석 도구 중 하나입니다. 이 이론은 이탈리아의 수학자인 레오나르도 피사노(별명 피보나치)가 발견한 피보나치 수열을 기반으로 합니다. 피보나치 수열은 각 숫자가 바로 앞의 두 숫자의 합으로 이루어진 수열로, 다음과 같이 시작됩니다: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

피보나치 수열에서 나오는 비율, 특히 0.618(또는 61.8%), 0.382(38.2%), 0.236(23.6%)은 자연, 예술, 건축물 등 다양한 분야에서 발견될 수 있으며, 금융 시장에서도 중요한 역할을 합니다. 피보나치 리트레이스먼트(Fibonacci Retracement)는 이러한 비율을 사용하여 시장의 잠재적인 지지 및 저항 수준을 예측하는 데 사용됩니다.

피보나치 리트레이스먼트 사용 방법

피보나치 리트레이스먼트 도구는 가격이 최근에 경험한 주요 움직임의 가능한 되돌림 지점을 식별하는 데 사용됩니다. 트레이더와 분석가는 가격이 상승 또는 하락한 후 이러한 비율을 사용하여 가격이 반등할 가능성이 있는 수준을 찾습니다.

1. 추세 방향 식별: 먼저, 분석하고자 하는 기간 동안의 가격 추세(상승 또는 하락)를 식별합니다.
2. 스윙 저점과 스윙 고점 찾기: 상승 추세의 경우, 스윙 저점(가격 움직임의 시작점)부터 스윙 고점(가격 움직임의 종료점)까지 선을 그립니다. 하락 추세의 경우 반대로 적용합니다.
3. 피보나치 비율 적용: 이 선을 기준으로, 0.618, 0.382, 0.236과 같은 피보나치 비율에 해당하는 가격 수준을 표시합니다.

피보나치 리트레이스먼트와 트레이딩

• 지지 및 저항 수준: 트레이더들은 이 비율들을 잠재적인 지지 또는 저항 수준으로 간주합니다. 가격이 이 수준들 중 하나에 도달한 후 반전하는 경우, 이를 거래 진입점 또는 퇴장점으로 사용할 수 있습니다.
• 목표 가격 설정: 또한, 피보나치 비율을 사용하여 가격 목표를 설정할 수도 있습니다. 예를 들어, 가격이 특정 리트레이스먼트 수준에서 반등하면, 다음 높은 피보나치 수준을 목표로 삼을 수 있습니다.

주의사항

• 여러 기술 지표와의 결합: 피보나치 리트레이스먼트는 다른 기술 분석 도구와 결합하여 사용될 때 가장 효과적입니다. 예를 들어, 추세선, 이동 평균, RSI(상대 강도 지수) 등과 함께 사용하여 신호의 강도를 평가할 수 있습니다.
• 시장 심리: 피보나치 수준은 자주 자기 충족적인 예언이 될 수 있습니다. 많은 트레이더들이 이 수준을 주시하고 있기 때문에, 가격이 이러한 수준에서 반응하는 경향이 있습니다.

피보나치 리트레이스먼트는 코인 투자에서 중요한 도구이지만, 항상 리스크 관리와 투자 전략을 철저히 고려해야 합니다. 시장은 예측할 수 없는 많은 요인에 의해 영향을 받으므로, 어떤 기술적 분석도 100% 정확할 수 없습니다.

 

비트코인 가격 차트에서 피보나치 리트레이스먼트 도구를 사용한 과거 사례를 설명하기 전에, 이 분석 방법이 어떻게 작동하는지 간단히 상기해보겠습니다. 피보나치 리트레이스먼트는 가격 움직임의 가능한 되돌림(리트레이스먼트) 지점을 찾기 위해 사용되며, 특히 0.618(61.8%), 0.382(38.2%), 0.236(23.6%) 등의 비율로 표현되는 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 유용합니다.

비트코인 차트의 과거 피보나치 사례

사례 1: 2017년 말의 대규모 상승장

• 상승 시작점과 고점: 2017년 초, 비트코인은 약 $1,000에서 거래되기 시작했습니다. 그 해 말까지 비트코인은 약 $19,000까지 상승했습니다. 이 기간 동안, 피보나치 리트레이스먼트 도구는 이 상승 추세의 다양한 되돌림 지점을 예측하는 데 사용될 수 있었습니다.
• 리트레이스먼트 수준: 특히, 가격이 고점에서 떨어지기 시작할 때, 많은 트레이더와 분석가는 61.8%, 50%, 38.2%의 피보나치 수준을 주시했습니다. 가격이 이러한 비율에 해당하는 수준에 도달하고 지지를 받는 것을 보면서, 많은 사람들은 이를 잠재적인 매수 기회로 간주했습니다.

사례 2: 2018년의 조정기

• 고점에서의 조정: 2017년의 급격한 상승 이후, 2018년에는 비트코인 가격이 조정을 받았습니다. 가격은 약 $19,000에서 $6,000까지 떨어졌습니다.
• 리트레이스먼트와 반등: 이 기간 동안, 피보나치 리트레이스먼트 수준은 가격이 지지를 찾고 반등할 수 있는 잠재적인 지점을 식별하는 데 중요한 역할을 했습니다. 가격이 61.8% 리트레이스먼트 수준 근처에서 반등하는 것을 볼 수 있었으며, 이는 많은 트레이더에게 중요한 매수 신호로 작용했습니다.

사례 3: 2020년의 코로나 바이러스 팬데믹 하락과 반등

• 급격한 하락: 2020년 초, 코로나 바이러스 팬데믹의 영향으로 전 세계 시장이 급격하게 하락했습니다. 비트코인도 예외는 아니었고, 가격은 짧은 기간에 $10,000에서 $4,000 이하로 떨어졌습니다.
• 반등 지점: 이 급격한 하락 이후, 비트코인 가격은 61.8% 피보나치 리트레이스먼트 수준에서 중요한 지지를 발견하고 강력하게 반등했습니다. 이는 많은 투자자들에게 장기적인 상승 추세로의 복귀 신호로 해석되었습니다.

이러한 사례들은 피보나치 리트레이스먼트가 시장의 잠재적인 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 어떻게 사용될 수 있는지를 보여줍니다. 그러나 중요한 것은 피보나치 수준이 시장의 모든 움직임을 예측할 수 있는 만능 열쇠는 아니라는 점입니다. 이 도구는 다른 기술 분석 도구와 함께 사용될 때 가장 효과적이며, 항상 리스크 관리 전략을 수립하는 것이 중요합니다.